🧾 ABM de Chequeras
En este apartado se visualizan y dan de alta las chequeras utilizadas por la compañía.
Cada chequera debe estar vinculada a una cuenta bancaria previamente creada en el sistema.
🧭 Acceso
Desde la barra lateral:
Tesorería → Configuración → Formas de Pago → Chequeras
Se mostrará el listado de chequeras ya existentes con sus datos principales.
Para crear una nueva, hacé clic en Agregar Chequera.
➕ Alta de una nueva chequera
Completá los campos marcados con un asterisco (*):
- Nombre de la chequera
- Imputación contable
- Cuenta bancaria asociada: vinculada con las cuentas bancarias dadas de alta anteriormente
- Moneda: se completa automáticamente según la cuenta bancaria elegida
- Autonumeración: si se activa, se habilitan los campos
- Número desde
- Número hasta
Luego, hacé clic en Crear para guardar la nueva chequera.
✏️ Edición y administración
Desde el listado podés:
- Editar una chequera existente
- Habilitar o inhabilitarla
- Eliminarla (solo si no fue utilizada en operaciones)
💡 Una chequera solo puede asociarse a una cuenta bancaria que tenga habilitada la opción “Usa Chequera”.